基金组合怎么设置对冲策略呢？我们可以通过基金组合的风险收益特征来进行选择。首先，我们要明确自己的投资目标，然后根据这个目标来设置组合的风险收益特征。比如如说你想要获得10%的年化收益，那么你就需要在基金组合中配置一些债券型基金，这样才能保证你的资金不会出现亏损。

一、什么是量化对冲基金？

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今年以来，已有三只量化对冲基金上报。1月7日，景顺长城基金上报景顺长城量化对冲3个月定开混合发起式基金，这是自2016年2月以来，首次有新的公募量化对冲基金上报；4月26日，光大保德信基金上报量化对冲混合型发起式基金；8月29日富国基金上报富国量化对冲策略混合型证券投资基金。

数据显示，截止9月17日，量化对冲基金年内平均收益超过5%。其中三只基金表现最为突出：广发对冲套利、汇添富绝对收益策略和富国绝对收益多策略，收益率分别达到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化对冲基金表现突出主要得益于两方面：一方面，今年市场震荡，量化对冲基金作为追求绝对收益的中低风险组合，其避险功能显著。另一方面，科创板打新使量化对冲基金获得稳定收益外的大量额外收益。

什么是量化对冲基金?

“对冲”的概念最早由Alfred W. Jones 于1949年创立之一只对冲基金时提出，他认为“对冲”就是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。从广义上而言，对冲基金本身难以具体去定义，一般被定义为利用期货、期权等金融衍生产品以及相关联的不同股票进行多空操作，从而预防或降低风险，锁定盈利。

资本资产定价理论(CAPM)告诉我们，投资组合的期望收益由两部分组成：

其中α收益为投资组合超越市场基准的收益，β收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。一般而言，优秀的基金经理可以通过选股、择时获得α收益，但无法避免市场下跌带来的系统风险。

而通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取纯粹的α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。

对冲基金的购买流程：

之一步，通过私募顾问预约认购额度。目前，小额度对冲基金是比较稀缺的产品，投资者需要提前预约和争取才能购买到。

第二步，当额度确认之后，投资者在私募顾问的指引下，通过柜台或者网银将足够的认购款汇至信托公司指定账户当中，即私募基金证券投资专属资金托管账户。

第三步，客户汇款成功后要妥善保存好汇款凭证，并将凭证传真或者电子汇款单证明截图交予私募顾问。

第四步，私募顾问收到客户的汇款证明以后，会立即与信托公司核实资金是否到账，如果到账，领取私募基金证券投资信托计划合同书交予投资者，投资者在私募顾问的指导下签署合同。

第五步，投资者签好合同以后，交予私募顾问。私募顾问会寄给信托公司。信托公司签订合同以后，将合同和份额确认函交给私募顾问，私募顾问寄给投资者。至此，整个认购和合同签署流程已完毕，信托计划正式成立。

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