股票更大跌幅的计算 *** 股票更大涨跌幅是多少

2024-04-27 股票

股票更大跌幅的计算 *** 。一般来说，股票市场的大幅下跌，通常是由于投资者对未来经济前景的悲观预期，导致股票价格大幅下跌。因此，如果股票价格跌幅超过30%，投资者应该考虑卖出股票。然而，对于那些没有经验的投资者来说，他们往往不知道如何判断股票价格是否已经见底。那么，如何判断股价的底部呢？下面我们一起来看看吧。一般来说，股票价格在低位出现十字星，表明多空双方力量达到平衡，后市将继续上涨。

一：股票更大跌幅的计算 ***

股票涨幅跌幅计算 *** :

设涨跌幅为N%,上一交易日的收盘价为A,盘中现价为B,得：

A A*N%=B

整理得：

N%=B/A-1

注：如果N%=0，表示该股即没涨也没跌

如果N%大于0，表示该股涨了；如果N%小于0，表示该股跌了。

拓展资料:

股票的涨、跌幅度限制为10%（ST特别处理股为5%），以该股昨天收盘价为基数（日线图中股价以白色数字表示）。涨、跌停时间的长短看当天市场的买卖情况（供求关系）而定，涨、跌停板是随时可以破的。

计算 *** 如下：
设涨跌幅为N%,上一交易日的收盘价为A,盘中现价为B,得：
A A*N%=B
整理得：
N%=B/A-1
注：如果N%=0，表示该股即没涨也没跌
如果N%大于0，表示该股涨了
如果N%小于0，表示该股跌了
认购权证的溢价率与涨幅计
根据如下二公式计算
认购权证溢价率=(行权价格 (认购权证市价/行权比例)-正股市价)/ 正股市价×100%；
权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋(标的证券当日涨停价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例；
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攀钢钢钒000629与其认购证031002复牌后走势分析
000629停牌收盘价11.06 元
031002停牌收盘价 8.50
元行权价 3.266元
行权比例
1：1.209
当前溢价率（Y）=(3.266 8.5/1.209-11.06)/11.06 *100% = —6.90%
假设复盘后000629与031002同时涨停，那么
000629收盘价12.17 元
031002收盘价 =8.5 （12.17-11.06）*1.25*1.209=10.171 元
当前溢价率（Y）=(3.266 10.171/1.209-12.17)/12.17 *100% = —4.01%
假设第二次同时涨停，那么
000629收盘价13.38 元
031002收盘价 =10.171 （13.38-12.17）*1.25*1.209=12.010元
当前溢价率（Y）=(3.266 12.010/1.209-13.38)/13.38 *100% = —1.35%
假设第三次同时涨停，那么
000629收盘价14.72 元
031002收盘价 =12.010 （14.72-13.38）*1.25*1.209=14.032元
当前溢价率（Y）=(3.266 14.032/1.209-14.72)/14.72 *100% = 1.04%
此时溢价率出现正值
假设第四次同时涨停，那么
000629收盘价16.19 元
031002收盘价 =14.032 （16.19-14.72）*1.25*1.209=16.254元
当前溢价率（Y）=(3.266 16.254/1.209-16.19)/16.19 *100% =3.21 %
对于溢价率的概念，绝大多数权证投资者都已经很熟悉了。所谓溢价率，就是以现价买入权证并持有到期，正股需要上涨（认购证）或下跌（认沽证）多少百分比，投资者才能保本，也即不盈不亏。例如，一只3个月后到期的认购证溢价率为10％，意味着现价买入该认购证并持有，3个月后到期时只要正股上涨幅度大于10％，投资者就可以盈利。
溢价率代表了权证的终极风险，是投资者选择权证时一个重要的估值指标。一般而言，在其他条件相同的情况下，溢价率低的权证风险相对较小。因此，在其他条款差不多的情况下，投资者应该尽量选择溢价率较低的权证。不过，通常情况下，即使正股相同，不同权证的具体条款相差也很大，因此，不同权证溢价率的比较应该结合具体的因素。
首先，溢价率与权证的剩余期限有关。一般而言，剩余期限越长，权证到期成为价内的机会也就越大，因此，溢价率也相对较高。对于价内的权证而言，如果临近到期，则溢价率相对较小。到期时，这些权证的溢价率往往十分接近零。反过来，很多溢价率很低的权证，剩余期限往往也较短。
其次，溢价率与权证的引伸波幅有关。引伸波幅是将权证的市场价格代入权证定价模型（如B-S模型）中反推出来的波动率。引伸波幅一定程度上反映了市场对于正股在权证存续期内波动程度的预期。正股波动越大，权证的时间价值也就越大，相应的溢价率也就越高，反之亦然。
再次，溢价率跟权证的价内外程度也有关系。通常，深度价内的权证溢价率较低，而深度价外的权证溢价率较高。例如，在国内权证市场，五粮YGC1等深度价内的认购证溢价率长期维持较低水平，而深度价外的认沽证则溢价率均在60％以上。
第四，溢价率也受权证的供求关系影响。如果权证供不应求，权证的价格往往较高，这将导致其溢价率上升。如果投资者普遍不看好正股未来走势，认购证的价格则往往低估，这将导致权证的溢价率降低，甚至出现负溢价率。
此外，溢价率跟权证的流动性也有关系。在成熟的备兑权证市场，对应一只正股往往有几只甚至几十只权证，有些权证流动性较差，交投很不活跃，甚至一天都没有成交，因而溢价率也较低。对于这样的权证，尽管溢价率低，投资者也不宜贪便宜而买入。